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创建表单1)财务类表单贪图表单贪图时官方

发布日期:2024-06-28 17:02    点击次数:152

1. 智能财务管账旨趣官方

智能财务是买通钉钉OA的里面管账器具,报销、收付款、备用金、应收搪塞等事务单子审批通事后,自主产生账本。

2. 如何到达根本兴建

2.1 相差类别兴建

解决员或财务可在「我的」-「相差类别」解决,其中支拨类别的报销,复旧子类别,具体利用 情形如下:

收益类别:用于收款单、应收单支拨类别(除报销):用于付款单、搪塞单报销类别:用于报销单的用度明细

2.2 企业账户兴建

解决员或财务可在「我的」-「企业账户」解决,企业账户复旧四类:微信账户、支付宝账户、金融机构账户、现款账户,可裁剪账户名称、驱动金额等,驱动金额会出现时在账本-资金余额里。现时仅已毕“财务账”上的统计,将来将买通资金账号。

2.3 客户/技俩/提供商兴建

解决员或财务可在「我的」-「接济单元」解决,复旧技俩、客户、提供商,在收付款、报销、应收搪塞等审批单上可关联技俩、客户、提供商,关联后即可自主统计资讯。

2.4 财务审批兴建

解决员或财务可在「我的」-「审批单子」解决

如何兴建审批表单经过?官方

使命台-OA审批-OA审批解决背景-表单裁剪,找到平凡报销、差旅报销、收款单、付款单、应收单、搪塞单、备用金等智能财务期骗预置的审批单,点击裁剪即可

1)套件建立项兴建

比如,包摄东谈主、附件、备注、客户、提供商、技俩等维度是否显现、是否必填

2)新增表单控件

比如,评释笔墨等根本控件、电子发票/收款账户等加强旷野,添加收款账户加强旷野后可买通企业支付或支付宝办公,买通资金流.

3)审批经过兴建

除根本的审批经过外,复旧收款阐明、付款阐明两个尤其节点,这两个尤其节点在审批时可接管企业账户,审批经过金额会出现时该企业账户的资金余额里

如何创建新的财务审批

使命台-OA审批-OA审批解决背景里,创建表单

1)财务类表单贪图

表单贪图时,需要接管财务套件,只须接管财务套件,能力买通智能财务的账本,也不错在智能财务首页提交单子页面显现;要是你曾经有正在利用的关联财务审批,也不错在裁剪曾经的财务审批时,拖一个财务套件进来,也可买通智能财务

2)财务类经过贪图

当你到达财务套件添加后,不错动手兴建经过,除了审批根本经过兴建外,也不错添加:付款阐明、收款阐明节点,添加该两个节点后,可复旧接管企业账户;要是你在表单贪图里莫得财务套件,则无力接管收款阐明、付款阐明节点

3. 如何买通审批并产生账本?

职工发起的个东谈主或对公判批单子后,财务可在智能财务首页-待我审批里调处解决。

如何接管企业账户

需要在审批经过里建立收款阐明、付款阐明节点,即可接管企业账户,入对应企业账户的资金余额。

如何买通支付宝支付

需要在审批表单里添加收款账户的加强控件&绽开支付宝办公,审批通事后即可收到付款见告,接管审批单到达付款即可

4. 如何记账及批量导入?

复旧财务在账本-记一笔里,手动记收益和支拨,也不错批量资讯导入

我的历史审批资讯,不错挂号OA审批解决背景-资讯解决-可开展历史审批资讯导出,然后解决加工后再批量导入智能财务里

5. 如何稽查相差/技俩统计?

财务不错在账本-根本报表,稽查千般见闻资讯调处,含有相差统计、客户对账、技俩统计等,资讯批量导出功能正在设施中,瞻望2022年1月上线

PS:原文来自钉钉官方